Konta bankowe w Amberlo powinny być takie same jak Państwa konta firmowe. Ułatwi to zarządzanie finansami i kontrolę płatności.
Aby dodać konto bankowe w Amberlo, przejdź do modułu Konta Bankowe i dodaj + :
System wyświetli okno "Utwórz nowe konto bankowe":
1. Typ konta: Wybierz typ konta (Konto operacyjne lub rachunek powierniczy).
Należy zachować ostrożność przy wyborze typu konta, ponieważ ta opcja określi sposób zarządzania i raportowania funduszy. Wszystkie konta które nie są rachunkami powierniczymi powinny być oznaczone jako „Operacyjne”
2. Waluta: Wybierz walutę. Po wybraniu opcji Dodaj - nie będzie można zmienić waluty.
3. Nazwa konta: wprowadź nazwę.
4. Właściciel konta (Oddział): System automatycznie wstawi Twoje dane, można je zmienić ręcznie.
5. Nazwa banku, Numer konta, Numer tranzytowy, BIC / SWIFT - te pola nie są obligatoryjne, ale należy je wypełnić, jeśli te informacje mają pojawić się w szablonach faktur.
6. Saldo: Saldo konta. Można je dodać lub zostawić nie wypełnione.
7. Konto domyślne: "Konto domyślne” oznacza, że po otwarciu opcji Transakcje to konto będzie pierwszym z listy rozwijanej.
8. Pokaż w szablonach faktur: Zaznacz to pole, jeśli chcesz wyświetlić szczegóły płatności na fakturach.
9. Po wprowadzeniu wszystkich informacji wybierz Dodaj, a konto bankowe zostanie utworzone i pojawi się na liście: Rachunki bankowe.
Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.